Hisse Derinlik Analizi Nedir.
📊 Hisse Derinlik Analizi
Tahtayı Okumak, Oyunu Anlamak
"Kademe analizi bilen kişi, ritmi tetikleyebilir."
Hisse derinlik analizi, yatırımcıların bir varlığın fiyat hareketleri konusunda daha fazla bilgi edinmelerini sağlar. Bu analiz yöntemi, piyasadaki dinamikleri görme, anlama ve yorumlama fırsatı sunar ve alım-satım kararlarına yön verme potansiyeli taşır.
Derinlik Tablosu Ne Gösterir?
- Hisse senedinin alım işlemi açısından kaç bekleyen lot sayısı var
- Kaç alıcı ve satıcının tahtada olduğu
- Satış işlemi açısından bekleyen sayının analizi
- Kademelerdeki emir yoğunlukları
🟢 ALIŞ (BID)
📊 Derinlik Tablosu Örneği
🔴 SATIŞ (ASK)
⚡ Derinliği Tetikleyen Faktörler
Haber Kaynaklı
Şirket veya sektör haberleri ani talep/arz değişimi yaratır
Spekülasyon Kaynaklı
Söylenti ve beklentiler kademeleri hareketlendirir
Bullish Yapı Kaynaklı
Teknik formasyonlar ve trend yapısı tetikler
Hareketli Ortalama
MA kesişimleri algoritmik emirleri devreye sokar
🎯 Analiz Öncelikleri
Derinlik analizini doğru yönetmek için sırasıyla bakılması gereken noktalar:
Ana Satıcı Kim?
Toplam akd (açığa kısa dönem) bölgesindeki ana satıcıyı tespit etmek 1. önceliğiniz olmalıdır.
Fiili Dolaşım Oranı
Tahtada fiili dolaşım oranının ne kadar olduğu ve bunun kaç lot sayısına tekabül ettiği.
İlk 3 Taşıyıcı
Takas bölgesindeki ilk 3 taşıyıcının toplam lot sayısını kontrol edin.
Günlük Alım-Satım Oranı
Günlük işlem hacmine göre oransal hesaplama yapılmalıdır.
📐 Güvenli Tahta Formülü
🔢 %10 Kuralı
📊 Fiili Dolaşım Kontrolü
🎯 Güvenli Bölge Göstergesi
İlk 3 oyuncunun toplam lot oranı
Riskli Bölge
✅ Güvenli Bölge
Şüpheli (çok düşük)
🚦 Karar Mekanizması
YEŞİL KAPAT
Satışa tekabül eden rakam, günlük oransal rakamda...
KIRMIZI KAPAT
Satışa tekabül eden rakam, günlük oransal rakamda...
📋 Takas Bölgesi Takibi
İlk 3 taşıyıcının toplam lot sayısı kritik önem taşır:
Piyasa Yapıcı Taktikleri
Olayı basitleştirmemizi engelleyen faktörler:
- Perdeli Takas: Piyasa yapıcı perdeli takas kullanabilir
- Blok Lot Satışları: 1-2 hafta önceden tahta işlemi üzerinden veya özel emirle kendine satmış olduğu malları farklı bir aracı kurumdan üzerinize boşaltabilir
- Robotsal İşlemler: Kademeler tetiklendiğinde otomatik emirler devreye girer
- Zincir Emirler: Yapıcı nitelikli oyuncu, kademe çarpan robot ile tahtayı hareket ettirebilir
👁️ Takip Edilmesi Gereken Detaylar
🔍 Kritik Kontrol Noktaları
- Hareketli Ortalamalara Yakınlık: Fiyatın MA'lara ne kadar yakın olduğu
- Bekleyen Emir Sayısı: Her kademedeki toplam emir adedi
- Tahta Yapısı: Hareket tarzının yumuşak mı sert mi olduğu
- Lot Dağılımı: Büyük lotların hangi kademelerde yoğunlaştığı
- Alıcı/Satıcı Dengesi: Hangi tarafın baskın olduğu
⏰ Kritik Zaman Dilimleri
İşlem bütünlüğü için takip edilmesi gereken periyotlar
Momentum
Bütünlüğü
Değerlendirme
Hız ve Zamanlama
Bu işlem süreklilik içerisinde yapılamaz!
- Tahtacı fark ettiği anda içeride kalırsınız
- Hızlı bir biçimde zincir emirlerle girip çıkmak gerekir
- Kademe analizi doğru anda yapılıp alımlar zincirleme kurulabilir
- Bu bir spekülasyon yöntemidir - risk yönetimi şart!
🎯 Özet
%10 kuralı her zaman güvenli bölgedir."
Derinlik analizi, piyasanın nabzını tutmanızı sağlar. Ana satıcıyı tespit edin, fiili dolaşımı kontrol edin, ilk 3 taşıyıcıyı takip edin ve %10 kuralını uygulayın.
🎓 Bilgi Testi (5 Soru)
Soru 1/5
Derinlik analizinde ilk bakılması gereken şey nedir?
Hatırlatma Listesi
- 1. Öncelik: Ana satıcıyı tespit et
- %10 Kuralı: BIST30'da güvenli bölge
- Fiili Dolaşım: Toplam lot / fiili dolaşım oranını kontrol et
- Zaman: 5-15 dk ve saatlik bütünlük önemli
- Hız: Zincir emirlerle hızlı gir-çık