İleri Seviye Finansal Eğitim
Premium
6.3 - İçerik Analizi (Wyckoff)
Yönetici
30 Ekim 2025
3 görüntülenme
📊 Wyckoff Analizi
Bu Modülde Neler Öğreneceksiniz?
Wyckoff metodunu, akümülasyon/dağıtım fazlarını, hacim analizi ve smart money hareketlerini öğreneceksiniz.
Wyckoff Metodu, Richard Wyckoff tarafından 1900'lerin başında geliştirilmiş, fiyat ve hacim ilişkisini analiz eden güçlü bir yöntemdir. "Smart Money" hareketlerini takip etmeyi sağlar.
🎯 Wyckoff'un 3 Temel Kanunu
1️⃣ Arz ve Talep Kanunu
Fiyat, arz ve talep dengesine göre hareket eder.
- Talep > Arz: Fiyat yükselir
- Arz > Talep: Fiyat düşer
- Arz = Talep: Fiyat yatay
💡 İpucu: Hacim bu dengeyi gösterir!
2️⃣ Sebep ve Sonuç Kanunu
Her hareketin bir sebebi vardır.
- Sebep: Akümülasyon/Dağıtım
- Sonuç: Trend hareketi
- Büyük sebep: Büyük sonuç
💡 İpucu: Uzun konsolidasyon = Güçlü hareket!
3️⃣ Çaba ve Sonuç Kanunu
Hacim (çaba) ve fiyat (sonuç) uyumlu olmalı.
- Yüksek hacim + Yüksek fiyat: Normal
- Yüksek hacim + Düşük fiyat: Uyarı!
- Düşük hacim + Yüksek fiyat: Zayıf!
💡 İpucu: Uyumsuzluk = Dönüş sinyali!
📈 Akümülasyon Fazları (Schematic #1)
Smart Money'nin alım yaptığı 5 fazlı süreç:
Olaylar:
- PS (Preliminary Support): İlk destek, satış azalıyor
- SC (Selling Climax): Panik satış, yüksek hacim
- AR (Automatic Rally): Otomatik toparlanma
Özellikler:
- Düşüş trendi sona eriyor
- Çok yüksek hacim (SC'de)
- Smart money alıma başlıyor
🎯 Sinyal: SC'de yüksek hacim + AR ile toparlanma = Akümülasyon başlangıcı
Olaylar:
- ST (Secondary Test): SC seviyesi test ediliyor
- Range Oluşumu: Fiyat yatay hareket
- Hacim Azalması: Düşük hacimde testler
Özellikler:
- En uzun faz (sebep inşa ediliyor)
- Birden fazla ST olabilir
- Smart money sessizce alıyor
⚠️ Dikkat: ST'lerde hacim azalmalı. Yüksek hacimle kırılım = Sahte sinyal!
Olaylar:
- Spring: Sahte kırılım aşağı (stop loss avcılığı)
- Test: Spring sonrası test
- SOS (Sign of Strength): Güç işareti
Özellikler:
- En kritik faz!
- Spring her zaman olmayabilir
- SOS ile yükselis başlıyor
✅ Alım Noktası: Spring sonrası test veya SOS'ta giriş yapılabilir!
Olaylar:
- LPS (Last Point of Support): Son destek noktası
- BU (Back Up): Direnci test
- Range Kırılımı: Yüksek hacimle yukarı
Özellikler:
- Trend başlıyor
- Hacim artmaya başlıyor
- Retail trader'lar giriyor
💡 Strateji: LPS'te son alım fırsatı, BU'da pozisyon eklenebilir!
Olaylar:
- Yükselis Trendi: Güçlü yükselis
- Artan Hacim: Her yükselişte hacim artar
- Retail FOMO: Gelenler alıyor
Özellikler:
- Smart money satışa başlıyor
- Trend devam ediyor
- Dağıtım fazları başlıyor
⚠️ Uyarı: Faz E sonunda dağıtım başlar. Hacim/fiyat uyumsuzluğuna dikkat!
📉 Dağıtım Fazları (Schematic #2)
Akümülasyonun tersi - Smart Money satış yapıyor:
| Faz | Akümülasyon | Dağıtım | Fark |
|---|---|---|---|
| A | PS, SC, AR | PSY, BC, AR | Yükseliş durur, satış başlar |
| B | ST (testler) | ST, UT (testler) | Range oluşur, smart money satıyor |
| C | Spring (aşağı) | UTAD (yukarı) | Sahte kırılım - ters yön! |
| D | LPS, SOS | LPSY, SOW | Markdown başlıyor |
| E | Markup (yükselis) | Markdown (düşüş) | Trend yönü ters |
🚨 Dağıtım Sinyalleri
- BC (Buying Climax): Yüksek hacimle zirve, panik alım
- UTAD (Upthrust After Distribution): Sahte kırılım yukarı
- SOW (Sign of Weakness): Zayıflık işareti, düşüş başlıyor
- LPSY (Last Point of Supply): Son satış noktası
🎨 İnteraktif Wyckoff Schematic
Farklı fazları seçerek hacim ve fiyat ilişkisini inceleyin:
Faz Seçin:
📈 Akümülasyon
5 fazlı alım süreci📉 Dağıtım
5 fazlı satış süreci💎 Spring
Sahte kırılım aşağı🚀 UTAD
Sahte kırılım yukarıFiyat ve Hacim Yapısı
💼 Wyckoff İşlem Stratejisi
✅ Alım Noktaları
- Spring Sonrası: Sahte kırılım sonrası test
- SOS (Sign of Strength): Güç işareti
- LPS (Last Point of Support): Son destek
- BU (Back Up): Eski direnci test
❌ Satış Noktaları
- BC (Buying Climax): Panik alım zirvesi
- UTAD Sonrası: Sahte kırılım yukarı
- SOW (Sign of Weakness): Zayıflık işareti
- LPSY: Son satış fırsatı
🛡️ Risk Yönetimi
- Stop Loss: Spring/UTAD seviyesinin dışında
- Pozisyon Büyüklüğü: Faz C ve D'de daha büyük
- Kar Al: Faz E'de kısmi kar al, dağıtım sinyallerinde çık
- Hacim Onayı: Mutlaka hacim teyidi alın
🎓 Bilgi Testi (5 Soru)
Soru 1/5
Wyckoff'un 3 temel kanunundan biri değildir:
A) Arz ve Talep Kanunu
B) Sebep ve Sonuç Kanunu
C) Çaba ve Sonuç Kanunu
D) Fibonacci Kanunu
Önemli Hatırlatmalar
- Hacim Analizi: Fiyat ve hacim ilişkisi her şeydir
- Fazları Tanıyın: Her fazın kendine özgü karakteristiği var
- Spring/UTAD: En güçlü sinyaller, mutlaka bekleyin
- Sabır: Faz B uzun sürebilir, acele etmeyin
- Smart Money: Büyük oyuncuları takip edin
- Pratik: Geçmiş grafiklerde fazları işaretleyin
Etiketler
#wyckoff