Price Aciton nedir?
📈 Price Action & Order Block Eğitim Notları
Profesyonel Trading için Kapsamlı Rehber
🎯 Eğitime Giriş
Bu Eğitimde Neler Öğreneceksiniz?
- Price Action Temelleri: Fiyat hareketlerini okuma ve analiz etme
- Order Block Stratejileri: Kurumsal emirleri tespit etme ve kullanma
- Pratik Uygulamalar: Gerçek piyasa örnekleri ve senaryolar
- Risk Yönetimi: Sermayenizi koruma teknikleri
Price Action ve Order Block Nedir?
Price Action, teknik göstergelere bağlı kalmadan, sadece fiyat hareketlerini ve mum formasyonlarını analiz ederek trading yapma yöntemidir. Piyasanın doğal akışını anlamak için en saf yaklaşımlardan biridir.
Order Block (Emir Bloğu), büyük oyuncuların (bankalar, hedge fonlar, kurumsal yatırımcılar) büyük emirlerini verdikleri fiyat bölgeleridir. Bu bölgeler, gelecekte fiyat için destek veya direnç görevi görür.
📊 Price Action Temelleri
Mum (Candlestick) Anatomisi
Mumu
Mumu
(Kararsızlık)
- Gövde (Body): Açılış ve kapanış fiyatları arasındaki alan
- Üst Fitil (Upper Wick): En yüksek fiyatı gösterir
- Alt Fitil (Lower Wick): En düşük fiyatı gösterir
- Yeşil/Beyaz: Yükseliş (kapanış > açılış)
- Kırmızı/Siyah: Düşüş (kapanış < açılış)
Önemli Mum Formasyonları
🔨 Hammer (Çekiç)
Görünüm: Küçük gövde, uzun alt fitil
Anlam: Düşüş trendinin sonunda yükseliş sinyali
Güvenilirlik: Yüksek (hacim ile onaylanırsa)
⭐ Shooting Star (Kayan Yıldız)
Görünüm: Küçük gövde, uzun üst fitil
Anlam: Yükseliş trendinin sonunda düşüş sinyali
Güvenilirlik: Yüksek (direnç seviyesinde)
🕯️ Engulfing (Sarma)
Görünüm: İkinci mum birinci mumu tamamen sarar
Anlam: Güçlü trend dönüşü sinyali
Güvenilirlik: Çok yüksek
Destek ve Direnç Seviyeleri
Destek (Support): Fiyatın düşüş sırasında durduğu ve yükselmeye başladığı seviyedir. Alıcıların baskın olduğu bölgedir.
Direnç (Resistance): Fiyatın yükseliş sırasında durduğu ve düşmeye başladığı seviyedir. Satıcıların baskın olduğu bölgedir.
Destek ve Direnç Belirleme Yöntemleri:
- Yatay Seviyeler: Fiyatın birden fazla kez test ettiği seviyeler
- Swing High/Low: Önemli tepe ve dip noktaları
- Psikolojik Seviyeler: Yuvarlak sayılar (1.2000, 100.00 gibi)
- Fibonacci Seviyeleri: 38.2%, 50%, 61.8% geri çekilme seviyeleri
Trend Analizi
📈 Yükseliş Trendi (Uptrend)
- Yükselen zirveler (Higher Highs - HH)
- Yükselen dipler (Higher Lows - HL)
- Alıcılar kontrolde
- Strateji: Diplerde al
📉 Düşüş Trendi (Downtrend)
- Alçalan zirveler (Lower Highs - LH)
- Alçalan dipler (Lower Lows - LL)
- Satıcılar kontrolde
- Strateji: Zirvelerde sat
↔️ Yatay Trend (Sideways/Range)
- Belirli bir aralıkta hareket
- Alıcı ve satıcı dengesi
- Konsolidasyon dönemi
- Strateji: Destekte al, dirençte sat
Market Structure (Piyasa Yapısı)
Market Structure, fiyatın oluşturduğu swing high (yüksek noktalar) ve swing low (düşük noktalar) dizisini analiz ederek trendin yönünü ve gücünü belirleme yöntemidir.
BOS (Break of Structure), mevcut trendin devam edeceğini gösteren bir kırılmadır.
- Yükseliş trendinde: Önceki yüksek noktanın kırılması
- Düşüş trendinde: Önceki düşük noktanın kırılması
- Trendin güçlü devam sinyalidir
- Genellikle momentum artışı ile birlikte gelir
CHoCH (Change of Character), trendin zayıfladığını veya değişebileceğini gösteren ilk sinyaldir.
- Yükseliş trendinde: Son düşük noktanın kırılması
- Düşüş trendinde: Son yüksek noktanın kırılması
- Trend dönüşünün erken uyarısıdır
- Dikkatli olmayı ve pozisyon gözden geçirmeyi gerektirir
Likidite, stop loss emirlerinin yoğun olduğu bölgelerdir. Kurumsal oyuncular bu bölgeleri hedef alır.
- Buy-Side Liquidity: Swing high'ların üzerindeki stop-loss emirleri
- Sell-Side Liquidity: Swing low'ların altındaki stop-loss emirleri
- Fiyat sıklıkla likiditeyi toplamak için bu bölgelere gider
- Likidite toplamasından sonra güçlü ters hareket gelebilir
🏢 Order Blocks (Emir Blokları)
Order Block Nedir?
Order Block, kurumsal yatırımcıların büyük emirlerini verdikleri fiyat bölgeleridir. Bu bölgeler, piyasada önemli fiyat hareketlerine neden olur ve gelecekte destek veya direnç görevi görür.
Order Block Türleri
Güçlü yükselişten önce oluşan son düşüş mumu. Gelecekte destek görevi görür.
Güçlü düşüşten önce oluşan son yükseliş mumu. Gelecekte direnç görevi görür.
Order Block Nasıl Tespit Edilir?
1️⃣ Güçlü Hareket Ara
Order Block'lar, güçlü ve hızlı fiyat hareketlerinden önce oluşur. Birden fazla mumu tek hamlede geçen impulse (dürtü) hareketleri arayın.
2️⃣ Son Karşıt Mumu Bul
Güçlü yükselişten önce oluşan son düşüş mumu veya güçlü düşüşten önce oluşan son yükseliş mumu Order Block'tur.
3️⃣ Bölgeyi İşaretle
Order Block mumunun high (en yüksek) ve low (en düşük) fiyatları arasındaki bölge önemli zon'dur.
Geçerli Order Block Özellikleri:
- Fresh (Taze): Henüz test edilmemiş order block'lar daha güçlüdür
- Untouched (Dokunulmamış): Fiyat bölgeye geri dönmemişse güç kaybetmemiştir
- Timeframe: Yüksek zaman dilimlerindeki (4H, Daily) OB'ler daha güvenilirdir
- Volume: Yüksek hacimle oluşan OB'ler daha etkilidir
Order Block Geçersizleşme:
- OB bölgesi tamamen kırılırsa (full mitigation)
- Uzun süre test edilmeden kalırsa zayıflar
- Birden fazla test edilirse gücünü kaybeder
Fair Value Gap (FVG), üç mum arasında oluşan boşluktur. Fiyat hızlı hareket ederken işlemlerin gerçekleşmediği bölgelerdir.
FVG Tanımlama:
- 3 ardışık mum bakın
- 1. mumun high'ı ile 3. mumun low'u arasında boşluk varsa = Bullish FVG
- 1. mumun low'u ile 3. mumun high'ı arasında boşluk varsa = Bearish FVG
Breaker Block, önceki bir Order Block'un kırılması sonucu oluşur ve rol değiştirir.
- Bullish OB kırılırsa → Bearish Breaker olur
- Bearish OB kırılırsa → Bullish Breaker olur
- Kırılan seviye artık ters yönde çalışır
- Güçlü destek/direnç bölgeleridir
🎯 Trading Stratejileri
Order Block Geri Dönüş Stratejisi
Strateji Özeti:
Fiyatın güçlü bir hareket sonrası oluşan Order Block'a geri dönmesini bekleyip, bu bölgeden giriş yapmak.
Adım Adım Uygulama:
-
Order Block Tespit Et:
- Güçlü impulse (dürtü) hareketi belirle
- Hareketten önceki son karşıt mumu işaretle
- Bu mum Order Block'tur
-
Geri Dönüşü Bekle:
- Fiyatın OB bölgesine dönmesini bekle
- Alt zaman diliminde (örn: 15m, 1H) onay ara
-
Giriş Sinyalleri:
- OB bölgesinde yükseliş/düşüş mum formasyonu
- Hacim artışı
- FVG dolumu
- CHoCH veya BOS oluşumu
-
Pozisyon Yönetimi:
- Stop Loss: OB'nin 5-10 pip altına/üstüne
- Take Profit: Bir sonraki önemli seviyeye veya minimum 1:2 RR
- Pozisyonun bir kısmını erken kapat, kalanını trailing stop ile koru
Break & Retest (Kır ve Tekrar Test) Stratejisi
Strateji Özeti:
Önemli bir seviyenin kırılmasını ve ardından tekrar test edilmesini bekleyerek giriş yapmak.
Uygulama Adımları:
-
Önemli Seviye Belirle:
- Güçlü destek/direnç
- Order Block
- Swing High/Low
- Trendline
-
Kırılmayı İzle:
- Seviyenin net bir şekilde kırılmasını bekle
- Güçlü momentum ve hacim artışı ara
- Sahte kırılmalara dikkat et (fakeout)
-
Retest'i Bekle:
- Fiyatın kırılan seviyeye geri dönmesini bekle
- Eski direnç artık destek, eski destek artık direnç olmalı
- Rejection (red) sinyali ara
-
Giriş Yap:
- Retest seviyesinden onay mumu sonrası gir
- Stop Loss: Kırılan seviyenin ötesine
- Take Profit: Bir sonraki önemli seviye
Likidite Toplama (Liquidity Grab) Stratejisi
Strateji Özeti:
Kurumsal oyuncuların likidite topladığı hareketlerden sonra ters yönde pozisyon almak.
Likidite Nerede Bulunur?
- Swing High'ların üzerinde: Buy stop emirleri
- Swing Low'ların altında: Sell stop emirleri
- Yuvarlak sayılar: 1.2000, 100.00 gibi psikolojik seviyeler
- Önceki günün high/low seviyeleri
- Eşit derecede yüksek/düşük noktalar (EQH/EQL)
Strateji Uygulaması:
-
Likidite Bölgelerini İşaretle:
- Grafikte swing high/low noktalarını belirle
- Bu noktaların üstünde/altında stop-loss'lar vardır
-
Likidite Toplama Hareketini İzle:
- Fiyat hızlıca swing seviyesini geçer
- Stop-loss'ları tetikler (wick ile)
- Hemen ters yöne dönüş yapar
-
Giriş Zamanlaması:
- Likidite toplamasından sonra ters yönde mum formasyonu
- Tercihen bir Order Block bölgesine giriş
- Alt zaman diliminde onay bekle
-
Risk Yönetimi:
- Stop Loss: Likidite toplanan seviyenin ötesine
- Bu strateji daha agresiftir, pozisyon boyutunu küçük tut
- Minimum 1:3 risk/ödül oranı hedefle
Çoklu Zaman Dilimi Analizi (Multi-Timeframe Analysis)
Profesyonel traderlar, birden fazla zaman dilimini analiz ederek daha güvenilir kararlar alır.
🔍 Yüksek Zaman Dilimi (HTF)
Daily, 4H, 1H
- Genel trend yönünü belirle
- Önemli OB ve destek/direnç seviyelerini tespit et
- Market structure analizi yap
- "Ormanı gör"
🎯 Orta Zaman Dilimi (MTF)
1H, 30m, 15m
- Giriş bölgelerini netleştir
- FVG'leri ve minor OB'leri bul
- CHoCH ve BOS sinyallerini izle
- "Ağaçları gör"
⚡ Düşük Zaman Dilimi (LTF)
15m, 5m, 1m
- Kesin giriş noktasını belirle
- Mum formasyonlarını onayla
- Stop loss ve take profit seviyelerini ayarla
- "Yaprakları gör"
Top-Down Yaklaşımı:
- Daily/4H: Trend yönünü ve önemli seviyeleri belirle
- 1H/30m: Giriş bölgelerini ve kurulumları tespit et
- 15m/5m: Tam giriş zamanlamasını yap
Kural: Yüksek zaman dilimi trendi ile aynı yönde işlem yap, düşük zaman diliminde zamanla.
🛡️ Risk Yönetimi ve Para Yönetimi
⚠️ Risk Yönetimi Neden Kritiktir?
En iyi strateji bile kötü risk yönetimi ile başarısız olur. Sermayenizi korumak, kar etmekten daha önemlidir. Çünkü sermaye yoksa, trading de yoktur.
%1-2 Kuralı:
Tek bir işlemde toplam sermayenizin maksimum %1-2'sini riske atın.
- Sermaye: $10,000
- Risk: %1 = $100
- Stop Loss: 50 pip
- Lot büyüklüğü = Risk / (Stop Loss × Pip Value)
Pozisyon Boyutu Belirleme Faktörleri:
- Hesap büyüklüğü: Daha büyük hesap = daha fazla esneklik
- Risk toleransı: Kişisel risk iştahınız
- Stop loss mesafesi: Daha geniş SL = daha küçük pozisyon
- Kurulum güvenilirliği: Daha güvenilir kurulum = biraz daha fazla risk (yine de %2'yi geçmeyin)
Risk/Ödül (R:R) Oranı, riske attığınız miktara göre potansiyel kazancınızı ölçer.
- $100 riske atıyorsanız, minimum $200 kar hedefleyin
- 1:3 veya daha yüksek oranlar ideal
- Düşük R:R oranları uzun vadede zarar ettirir
R:R Oranı ve Kazanma Yüzdesi:
| R:R Oranı | Başabaş İçin Gereken Kazanma % |
|---|---|
| 1:1 | 50% |
| 1:2 | 33% |
| 1:3 | 25% |
| 1:5 | 17% |
Stop Loss Yerleştirme Stratejileri:
- Order Block SL: OB'nin 5-10 pip altına/üstüne
- Structure SL: Swing high/low'un ötesine
- ATR Bazlı SL: Volatiliteye göre dinamik mesafe
- Asla çok sıkı SL: Normal fiyat dalgalanmasına yer verin
Take Profit Stratejileri:
-
Kısmi Kar Alma (Partial Profit):
- %50'yi ilk hedefe ulaşınca kapat (örn: 1:2 R:R)
- Kalan %50'yi trailing stop ile koru
- Büyük hareketleri yakalama şansı ver
-
Seviye Bazlı TP:
- Bir sonraki önemli destek/direnç
- Karşıt Order Block
- Fibonacci extension seviyeleri
-
Trailing Stop:
- Kar artarken stop loss'u yukarı çek
- Trend devam ederken kazancı maksimize et
- Ters dönüşte karı korur
Trading Psikolojisinin Altın Kuralları:
- Revenge Trading: Kaybı telafi etmek için acele işlem
- FOMO (Fear of Missing Out): Fırsatı kaçırma korkusu
- Over-Trading: Aşırı işlem yapma
- Plan dışı hareket: Stratejiden sapma
- Duygusal kararlar: Korku veya açgözlülük
- Trading planına sadık kal: Kurallara uy
- Günlük/haftalık risk limiti koy: Örn: Günde %2 kayıptan sonra dur
- Trading journal tut: Her işlemi kaydet ve analiz et
- Sabırlı ol: İdeal kurulumu bekle, her fırsatı değerlendirmeye çalışma
- Pozisyondan duygusal olarak ayrıl: SL ve TP koyup rahat ol
Trading Journal Neden Önemli?
Her işleminizi kaydetmek, hatalarınızı görmek ve gelişmek için kritiktir:
- Giriş sebebi ve kurulum
- Zaman dilimi ve sembol
- Giriş, SL, TP seviyeleri
- Sonuç (kazanç/kayıp)
- Duygusal durum
- Öğrenilenler
Trading Plan Şablonu
📋 Örnek Trading Plan:
-
Piyasa Analizi (Her gün sabah):
- Daily chart: Trend ve önemli seviyeler
- 4H/1H chart: Potansiyel kurulumlar
- Ekonomik takvim kontrolü
-
Kurulum Bekleme:
- OB + FVG kombinasyonu
- HTF trend yönünde
- Likidite toplama sonrası
-
Giriş Kriterleri:
- LTF'de onay mumu
- Minimum 1:2 R:R
- Risk maksimum %1
-
Pozisyon Yönetimi:
- SL derhal koy
- 1:1'de %50 kapat
- Trailing stop uygula
-
Günlük Limitler:
- Maksimum 3 işlem
- %2 kayıptan sonra dur
- %5 kazançta gün sonu değerlendirmesi
🎓 Özet ve Son Öneriler
✅ Başarılı Trader Özellikleri:
- Disiplinli: Planına sadık kalır, kurallara uyar
- Sabırlı: İdeal kurulumu bekler, aceleci davranmaz
- Duygusuz: Korku ve açgözlülüğü kontrol eder
- Sürekli öğrenen: Her işlemden ders çıkarır
- Risk yöneticisi: Sermayesini korumasını bilir
🎯 Kısa Özet: Price Action
- Mum formasyonlarını öğren
- Destek/direnç belirle
- Market structure analizi yap
- Trend yönünde işlem yap
🏢 Kısa Özet: Order Blocks
- Kurumsal emirleri tespit et
- FVG'leri kullan
- Likidite bölgelerini izle
- HTF OB'leri tercih et
🛡️ Kısa Özet: Risk Yönetimi
- %1-2 risk kuralı
- Minimum 1:2 R:R
- SL kullanmayı ihmal etme
- Trading journal tut
📚 Öğrenmeye Devam Edin:
Bu eğitim notları, Price Action ve Order Block stratejilerinin temellerini kapsar. Başarılı olmak için:
- Demo hesapta pratik yapın: Gerçek para riske atmadan önce stratejileri test edin
- Backtesting yapın: Geçmiş grafiklerde kurulumları arayın
- Tutarlı olun: Her gün piyasayı analiz edin
- Topluluktan öğrenin: Deneyimli traderların analizlerini takip edin
- Küçük başlayın: İlk gerçek para işlemlerinizde küçük pozisyonlar kullanın
⚠️ Son Uyarı:
Trading yüksek risk içerir. Bu eğitim materyali eğitim amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir. Forex ve diğer finansal piyasalarda işlem yapmadan önce:
- Riskleri tam olarak anlayın
- Kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermaye ile başlayın
- Gerekirse profesyonel finansal danışmanlık alın
- Duygusal ve finansal olarak hazır olun